Osservazioni rapide sui grafici che ci hanno colpito questa settimana.
Il flash di questa settimana copre Brent, EUROSTOXX50, DAX, Nikkei 225 e Bitcoin.
Brent (+2,16%) recupera dalla MA20W ma viene respinto da MA5W e MA10W: upper shadow dominante, sistema flat. EUROSTOXX50 (+0,19%) e DAX (-1,38%) chiudono con massimi e minimi decrescenti: il DAX chiude sui minimi settimanali con forza relativa inferiore, entrambi i sistemi mantengono Short. Il Nikkei 225 (+0,39%) segna nuovi record su massimo e chiusura con overestensione MA200W al 71,25% record: sistema rientra Short. Bitcoin torna nel radar con range 25% e volatilità al 44,72%: minimo di gennaio perforato intraweek e recuperato, sistema flat.
Proviamo a scendere un po’ più nel dettaglio per provare a capire cosa ci attende per la prossima settimana.
⚡ BRENT
chart: BRENT CRUDE OIL weekly
Nel Charts Flash della settimana scorsa la tenuta della MA20W e di 90 come chiusura settimanale veniva indicata come riferimento per un recupero.
La MA20W ha tenuto. Il recupero è arrivato, ma la struttura della candela ne ridimensiona la portata: massimi e minimi crescenti, chiusura a 93,09 appena sopra l’open a 92,58, upper shadow di 5,90 punti contro un corpo di 0,51. I bulls hanno spinto fino a 98,99 intraweek ma sono stati respinti da MA5W e MA10W, che difendono il gap a 101,34.
Il range settimanale scende ulteriormente dal 8,76% della settimana scorsa. Il Volatility Indicator risale sopra il 30%.
La MA20W regge. I prezzi si trovano ora leggermente overestesi rispetto alla media dopo il test della settimana scorsa.
Due gli scenari: cedimento della MA20W riapre il percorso verso la MA50W in area 75/80; tenuta produce un nuovo tentativo bull di colmare il gap a 101,34.
Il sistema resta flat: nessun break di prezzo rilevante e nessun segnale dagli indicatori di volatilità.
⚡ EUROSTOXX50
chart: EUROSTOXX 50 weekly
Nel Charts Flash della settimana scorsa il parallelismo con il top di febbraio indicava massimi e minimi decrescenti con corpo negativo come scenario probabile per la settimana entrante.
Massimi e minimi decrescenti si sono materializzati: high 6.113,39 sotto il 6.144,64 della settimana scorsa, low 5.997,74 sotto il 6.023,26. Il corpo negativo non si è confermato: la chiusura a 6.062,07 è leggermente superiore sia all’apertura di lunedì che al close della settimana scorsa, con un corpo di 8,19 punti. Open 6.053,88, range 1,93%, volatilità in linea con la settimana precedente.
A differenza di altri indici, lo swing dell’EUROSTOXX50 resta inclinato positivamente e non si è riallineato con la posizione del sistema.
Il sistema mantiene Short: nessuna nuova condizione è subentrata.
⚡ DAX
chart: DAX 30 weekly
Nel Charts Flash della settimana scorsa la sequenza di top con range in contrazione e upper shadow visibile veniva indicata come schema ricorrente, risolto in più occasioni con un ritracciamento. Il sistema restava Short in assenza di chiusure sopra 25.152.
La settimana consegna esattamente quello scenario. Open 25.083,24, high 25.362,83, low 24.756,47, close 24.759,05: massimi e minimi decrescenti, corpo negativo di 324,19 punti (-1,29%), chiusura a ridosso dei minimi settimanali. I bears hanno dominato la seconda metà della settimana senza lasciare spazio a recuperi in chiusura.
Il range rimbalza al 2,45% dopo il drop della settimana scorsa, ma resta sotto le medie di breve e lungo periodo che convergono in area 3%, segnale che la struttura di volatilità non ha ancora invertito.
Questa settimana il DAX mostra forza relativa inferiore a EUROSTOXX50, che ha chiuso in territorio leggermente positivo: la divergenza si allarga.
Il sistema mantiene Short. Lo swing torna ribassista ma resta ancora sopra zero, con le probabilità di prosecuzione a ribasso che si mantengono elevate.
⚡ NIKKEI 225
chart: NIKKEI225 weekly
Nel Charts Flash della settimana scorsa il break dei massimi assoluti del Nikkei 225 veniva letto come probabile bull trap, con l’overestensione sulla MA200W a +66,90% come argomento principale contro un nuovo ingresso long.
La bull trap non si è materializzata: il Nikkei 225 segna nuovi record sia sul massimo a 68.786,49 che sulla chiusura a 66.587,90. È però la struttura della candela a catturare l’attenzione: corpo di soli 224,47 punti (+0,34% sull’open) e upper shadow di 2.198,59, la più estesa dell’intera gamba rialzista in corso. I bulls hanno spinto in area 68.800 intraweek senza riuscire a difendere i livelli in chiusura.
L’overestensione sulla MA200W sale al 71,25%, nuovo record storico.
La volatilità si mantiene alta attorno al 13,5%, con il range settimanale ancora in area 5%.
Il sistema rientra Short. Le probabilità teoriche di massimi e minimi decrescenti calcolate dall’algoritmo superano l’80%, ma come nel trade precedente l’ingresso avviene senza un segnale di prezzo. La settimana entrante dovrebbe già fornire un’indicazione sull’effettivo eccesso dei prezzi dell’indice giapponese.
⚡ BITCOIN
chart: Bitcoin weekly
Bitcoin torna nel radar dopo diverse settimane di assenza, con una candela che non lascia spazio a interpretazioni. Open 73.575,18, high 73.978,52, low 59.073,01, corpo negativo di oltre 11.700 punti, range settimanale al 25%.
Il minimo di gennaio 2026 a 60.001 è stato perforato intraweek con un low a 59.073,01. I prezzi hanno poi recuperato il livello, e in prossimità della chiusura settimanale si trovano in area 61.800, al di sopra del riferimento. La MA200W ha tenuto per ora.
La volatilità balza al 44,72%, con il range settimanale al 25%. Graficamente la struttura sembra l’inizio di una nuova gamba ribassista, ma mancano ancora le conferme quantitative.
Il sistema resta flat, con probabilità elevate di entrare Short. Una tenuta dai livelli attuali non avrebbe alcuna implicazione rialzista.
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