Osservazioni rapide sui grafici che ci hanno colpito questa settimana.
Il flash di questa settimana copre EUR/USD, Brent Crude Oil, Gold, Silver, Bitcoin, S&P 500 e DAX. EUR/USD alla terza settimana consecutiva di test e rigetto dalla MA50W, il tentativo di recupero della MA5W è fallito, lo short rimane intatto. Il Brent, protagonista del nostro Chart of the Week la scorsa settimana, prosegue come inside candle con volatilità e range in calo deciso ma ancora elevati: il sistema resta short. Gold e Silver restano neutral, entrambi con massimi e minimi crescenti ma senza un segnale di prezzo settimanale che giustifichi un rientro. Bitcoin invariato, compresso sotto la MA10W per la terza settimana consecutiva con un range in forte contrazione. L’S&P 500 chiude le posizioni short per perdita di momentum, recuperando simultaneamente MA50W e MA5W con un corpo rialzista tra i più estesi da un anno a questa parte. Il DAX conferma il long con quasi +900 punti nella settimana, massimi e minimi crescenti e recupero della MA5W.
Non si tratta di un’analisi completa – solo spunti di riflessione su alcuni grafici che hanno catturato la mia attenzione questa settimana.
⚡ EUR/USD
chart: EUR/USD
Terza settimana consecutiva di test della MA50W. Terza respinta. Il pattern è chiaro nella sua ripetizione, ma non convincente nella sua esecuzione: non c’è un vero segnale di prezzo, solo una resistenza che tiene.
Anche il tentativo di recupero della MA5W è fallito. I prezzi si sono spinti fino a 1,16271 durante la settimana, per poi chiudere a 1,15130, praticamente dove avevano aperto.
Il nostro algoritmo rimane short. Per le implicazioni di questa configurazione e il dettaglio del segnale RJFP, vedere il Charts Flash Settimana 13.
Per il framework completo su EUR/USD, vedere il nostro Chart of the Week e lo studio originale del pattern King of Shooting Stars.
⚡ BRENT CRUDE OIL
chart: Brent Crude Oil
Volatilità e range continuano a scendere: l’11,83% di questa settimana è in calo deciso rispetto al 22,45% della settimana precedente, ma resta decisamente alto rispetto alle medie di lungo periodo.
La settimana si è conclusa con una lunga ombra inferiore. Il minimo ha rotto durante la settimana la MA5W ma l’ha recuperata in chiusura, esattamente come la settimana scorsa. I prezzi hanno chiuso poco sopra rispetto a dove hanno aperto. La candela è, per la seconda settimana su tre, una inside candle.
Il nostro algoritmo rimane short. La posizione è attualmente in perdita: il sistema non ha per ora considerato né il gain né la perdita registrati durante la settimana, trattandoli come noise.
Per il dettaglio completo del segnale, gli indicatori e i livelli operativi, vedere il nostro Chart of the Week Settimana 13 e il Charts Flash Settimana 13.
⚡ GOLD
chart: Gold weekly
Il nostro sistema resta neutral. Massimi e minimi crescenti, un corpo ridotto con chiusura sopra l’apertura. Chiusura settimanale a 4.679,70.
C’è stato il recupero della MA20W, per pochi punti, e la respinta della MA5W. La volatilità si mantiene alta ma non espressa direzionalmente.
Serve un segnale di prezzo settimanale che si accompagni alla volatilità affinché il nostro sistema torni sul mercato.
Per l’aggiornamento della settimana scorsa e il framework completo, vedere il nostro Charts Flash Settimana 13 e il countdown Volatilità + RSI.
⚡ SILVER
chart: Silver weekly
Il nostro algo rimane neutral. Massimi e minimi crescenti, ma respinto, leggermente, dalla MA20W. Chiusura settimanale a 72,925. Tecnicamente non cambia nulla.
Il livello da attenzionare è il minimo settimanale. Massimi e minimi decrescenti la prossima settimana potrebbero essere sufficienti per il trigger di un nuovo short. Al contrario, la prosecuzione del rimbalzo potrebbe portare a un long di breve periodo.
Per l’aggiornamento della settimana scorsa e la tesi completa sul Silver, vedere il nostro Charts Flash Settimana 13 e The Anatomy of a Bubble Burst.
⚡ BITCOIN
chart: Bitcoin weekly
Nulla di nuovo. Le nostre posizioni restano invariate. Chiusura settimanale a 66.995,15.
Terza settimana consecutiva schiacciato sotto la MA10W. Quinta settimana consecutiva sostanzialmente con lo stesso minimo. I valori settimanali restano inside. La MA200W (il nostro target) continua la sua lenta salita sotto i 60K.
Il range settimanale è sceso sensibilmente al 5,46%. Nei casi più recenti, crolli del range di questa natura hanno portato a un’ultima fiammata rialzista prima del dump.
Per l’aggiornamento della settimana scorsa e il dettaglio completo di livelli e scenari, vedere il nostro Charts Flash Settimana 13 e il Bitcoin Chart of the Week.
⚡ S&P 500
chart: S&P500 weekly
Nonostante il massimo e minimo decrescenti, il nostro algoritmo chiude le posizioni short per perdita di momentum. Chiusura settimanale a 6.582,69.
Il recupero simultaneo della MA50W e della MA5W è il dato tecnico della settimana. Il corpo rialzista è tra i più estesi da un anno a questa parte.
Potrebbe essere solo un rimbalzo effimero, ma è impossibile ignorare tutti gli elementi positivi che, messi sulla bilancia, alla fotografia di questa settimana superano decisamente i negativi.
Per l’aggiornamento della settimana scorsa e il framework completo sull’S&P 500, vedere il nostro Charts Flash Settimana 13, il Chart of the Week Settimana 11, il deep dive di febbraio e la prima analisi W02.
⚡ DAX
chart: DAX weekly
Quello che settimana scorsa sembrava una chiamata “coraggiosa” del nostro algoritmo si è dimostrato essere il trade che, con i suoi quasi +900 punti (+5,9%), ha permesso al portafoglio globale di difendersi dalla volatilità del Brent e dalla negatività del rimbalzo degli indici americani.
Nonostante la settimana corta, massimi e minimi crescenti. Recupero della MA5W. Chiusura settimanale a 23.168,08. Il primo target segnalato la scorsa settimana, una chiusura settimanale sopra la MA5W, è stato raggiunto. I prezzi si trovano ora nella zona 23.100-23.500 dove, senza ulteriore conferma rialzista, il movimento potrebbe esaurirsi. La posizione permane long.
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