Osservazioni rapide sui grafici che hanno catturato la nostra attenzione questa settimana.
Il flash di questa settimana copre EUR/USD, Nikkei 225, Gold, Silver e Bitcoin – con EUR/USD che finalmente conferma il segnale ribassista tanto atteso, il Nikkei che ritraccia violentemente dal record di overestensione, Gold che stampa una outside candle, Silver che la replica con un’ampiezza ancora maggiore, e Bitcoin respinto proprio sulla resistenza.
Questa non vuole essere un’analisi completa – solo spunti di riflessione su alcuni grafici che hanno catturato la mia attenzione questa settimana.
⚡ EUR/USD
grafico: EUR/USD settimanale
L’avevamo definito il Re delle Shooting Stars – e dopo una lunga attesa, la conferma è finalmente arrivata.
Una settimana decisamente ribassista, con i prezzi che hanno rimbalzato sulla MA50W prima di recuperare parzialmente. La chiusura settimanale a 1,1617 rompe al ribasso la MA20W, che ora deve fungere da resistenza per confermare il trend bearish.
Target minimo: area 1,14.
Per il quadro completo su EUR/USD, vedi il nostro Chart of the Week.
⚡ NIKKEI 225
grafico: Nikkei225 settimanale
Il record di overestensione sulla MA200W segnalato nel Chart of the Week della scorsa settimana ha pagato immediatamente.
L’indice giapponese è sceso dalla chiusura di venerdì scorso a 58.850 fino a un minimo infrasettimanale di 53.618,20 sulla MA10W – un calo di circa l’8,9%. Chiusura settimanale a 55.620,84.
La tenuta della MA10W è un problema per i bear, che ora devono assolutamente difendere l’area della MA5W (intorno a 56.500) per mantenere il controllo.
L’obiettivo minimo resta la MA20W, che corrisponde a un ritracciamento di Fibonacci del 23,6% del movimento aprile 2025 – marzo 2026. Quel livello si trova nell’area 52.500 – e vale la pena notare che 52.600 era il massimo di novembre 2025, quindi un pullback verso quella zona potrebbe completare un retest da manuale.
⚡ GOLD
grafico: Gold settimanale
I prezzi hanno continuato ad avanzare nell’ombra lunga superiore della candela del 30 gennaio, ma questa settimana i bear hanno reagito, creando una outside candle. La MA5W (intorno all’area 5.100) sembrava poter cedere ma ha tenuto grazie alla reazione dei bull. Non cambia nulla.
Chiusura settimanale a $5.158,70.
Solo nel contesto di uno spread trade con il Silver si può considerare una posizione Long. Per trade indipendenti, si aspetta un segnale ribassista.
Secondo il nostro studio combinato Volatilità + RSI, mancano al massimo 2 settimane al segnale di inversione del trend.
Le strategie restano invariate:
- Spread trade: Long Gold + Short Silver – seguiamo il processo e rispettiamo il trend.
- Solo Gold: attendere un segnale ribassista di prezzo lungo l’ombra superiore della candela del 30 gennaio 2026.
⚡ SILVER
grafico: Silver settimanale
Anche il Silver ha stampato una outside candle – e molto più ampia di quella del Gold, con un range da $78,06 a $97,30.
Vale la pena ricordare che il crash del 2011 fu preceduto da una outside candle on top – stiamo ora osservando se questo massimo relativo riproduce lo stesso pattern ribassista.
A metà settimana sembrava pronto a fornire un segnale bear importante, ma nella seconda parte della settimana i prezzi hanno recuperato la MA5W, la MA10W e per pochissimo non hanno recuperato il minimo della settimana precedente. Chiusura settimanale a $84,31.
Ancora: non si tocca il Silver. Il segnale non c’è ancora.
Per una conferma ribassista, monitorare una chiusura settimanale sotto $82 (sotto l’area delle medie mobili). Al rialzo, rotture sopra $92-95 fornirebbero indicazioni long.
Nel contesto dello spread trade con il Gold, la posizione Silver resta short.
Per la view completa della nostra tesi Silver, vedi L’anatomia di una bolla.
⚡ BITCOIN
grafico: Bitcoin settimanale
Avevamo detto di tenere d’occhio l’area $73.000-75.000 dove si trova la resistenza – e i bear sono comparsi proprio lì, respingendo i prezzi fino a $67.000 per ora.
Il massimo settimanale a $74.100 conferma la zona di resistenza. Massimi e minimi sono crescenti, ma la respinta è stata notevole e lascia intatto il nostro target a $58.000.
La MA5W (intorno all’area 67.900 e in discesa) resta il livello da monitorare: i prezzi al di sotto mantengono viva la struttura ribassista.
Per il quadro completo di livelli e scenari, fare riferimento a questo Charts Flash.
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