Osservazioni rapide sui grafici che hanno attirato la nostra attenzione questa settimana.
Il flash di questa settimana copre EUR/USD, Nikkei 225, Gold, Silver, Bitcoin e – per la prima volta, dato l’attuale contesto geopolitico – Brent Crude. EUR/USD inarrestabile nella sua discesa e ora alla soglia del nostro primo target, il Nikkei che perfora e recupera la MA20W con una lunga ombra superiore, il Gold che stampa una inside candle ai massimi storici di chiusura innescando un segnale short, il Silver che segue con la propria inside candle e rompe sia la MA5W che la MA10W, Bitcoin che realizza una inside candle al rialzo premendo ora contro la resistanza, e il Brent che registra uno dei range settimanali più estremi degli ultimi 25 anni.
Non si tratta di un’analisi completa – solo spunti di riflessione su alcuni grafici che hanno catturato la mia attenzione questa settimana.
⚡ EUR/USD
chart: EUR/USD weekly
Il Re delle Shooting Star continua a regnare.
Dopo la conferma short di due settimane fa, EUR/USD è stato inarrestabile – testando la MA20W come resistenza prima di accelerare ulteriormente, chiudendo la settimana a 1.1414, a un passo dal nostro target minimo di 1.14.
Se i prezzi confermano una chiusura settimanale sotto 1.14, il riferimento successivo diventa la MA100W nell’area 1.11-1.12.
Oltre quella zona, la confluenza del ritracciamento di Fibonacci al 61.8% e la MA200W indica 1.09 come obiettivo più ambizioso.
Il nostro approccio rimane graduale: confermiamo ogni target prima di estendere, verificando a ogni tappa se il momentum short è ancora intatto.
Per l’aggiornamento della settimana scorsa, vedere il nostro Charts Flash Week 10. Per il framework completo su EUR/USD, vedere il nostro Chart of the Week e lo studio originale del pattern King of Shooting Stars.
⚡ NIKKEI 225
chart: Nikkei225 weekly
Il setup short ha funzionato – ma non ha retto.
La MA5W non è mai stata sfidato al rialzo: i prezzi l’hanno bypassata del tutto e sono scesi direttamente attraverso la MA20W, raggiungendo un minimo infrasettimanale di 51.407.
Da lì, un recupero netto con una lunga ombra inferiore ha riportato la chiusura settimanale a 52.653, sopra la MA20W.
La perdita di momentum short attiva l’uscita dalla nostra posizione. Il prossimo segnale su questo grafico sarebbe una rottura rialzista della MA5W, che aprirebbe un ingresso long per il brevissimo termine.
Lo scenario base sull’orizzonte di breve-medio periodo rimane short.
Per il framework completo sul Nikkei e la tesi di sovraestensione rispetto alla MA200W, vedere il nostro Chart of the Week.
⚡ GOLD
chart: Gold weekly
La MA5W ha ceduto questa settimana, ma soprattutto il Gold ha stampato una inside candle ai massimi storici di chiusura – un segnale short in questo contesto, sufficiente a innescare un ingresso.
Ulteriore conferma arriverà con un movimento sotto il minimo della outside candle della settimana precedente.
Setup short:
- Entry: ~5.061 (chiusura inside candle)
- Stop: chiusura settimanale sopra 5.450 (~389 punti)
- Target: area 4.585 (zona MA20W, ~476 punti)
- Risk/Reward: ~1:1.22
La prossima settimana ci dirà se il countdown Volatilità + RSI consegnerà la sua conferma short finale. Per l’aggiornamento della settimana scorsa, vedere il nostro Charts Flash Week 10.
⚡ SILVER
chart: Silver weekly
Il Silver rispecchia il Gold con la propria inside candle – e va oltre. La settimana scorsa avevamo detto di monitorare una chiusura settimanale sotto $82 per la conferma short.
Quel livello è stato rotto, e la chiusura settimanale ha tagliato sia la MA5W che la MA10W – qualcosa che non era accaduto nemmeno dopo il crollo di fine gennaio. È un segnale short, e significativo.
La riserva: il corpo della inside candle è interamente contenuto nell’ombra della candela della settimana precedente, il che significa che il segnale richiede conferma immediata la prossima settimana. Se quella conferma non arriva, stop e ribilanciamento diventano la mossa corretta.
Gold e Silver sono ora entrambi short. Lo spread trade ha pagato ed è ora chiuso. Si tratta di due posizioni short indipendenti.
Per l’aggiornamento della settimana scorsa e la tesi completa sul Silver, vedere il nostro Charts Flash Week 10 e The Anatomy of a Bubble Burst.
⚡ BITCOIN
chart: Bitcoin weekly
Bitcoin stampa una inside candle questa settimana – ma non short. La candela ha dimensioni ragionevoli, chiude sopra l’apertura, e i prezzi hanno recuperato la MA5W, scambiando ora intorno a 72.000 e premendo di nuovo nella zona di resistanza 73.000-75.000 che monitoriamo da settimane.
La settimana scorsa avevamo detto che i prezzi sotto la MA5W mantenevano viva la struttura short – quella condizione è ora sotto pressione. Non abbastanza per chiudere lo short, ma più di un semplice avvertimento.
Lo short rimane valido solo se Bitcoin viene prontamente respinto da questa zona. Per la prossima settimana: monitorare la MA10W e la resistanza 73K-75K.
Una rottura confermata al rialzo cambia il quadro. Fino ad allora, il target a $58.000 rimane intatto.
Per l’aggiornamento della settimana scorsa e il dettaglio completo di livelli e scenari, vedere il nostro Charts Flash Week 10 e il Bitcoin Charts Flash.
⚡ BRENT CRUDE
chart: Brent weekly
Un grafico che impone attenzione. Da un minimo di $60 il 2 gennaio, il Brent è quasi raddoppiato fino a un massimo di $119.50 – e la settimana si è chiusa con un range settimanale del 47,24%, il terzo più ampio degli ultimi 25 anni. Solo la settimana del 26 aprile 2024 (76,78%) e quella del 3 aprile 2020 (48,00%) sono state più ampie – anche se nel 2020 il Brent scambiava intorno a $20, rendendo il confronto in gran parte privo di significato in termini assoluti.
In termini di dollari, il range attuale di $38,34 è un record assoluto, superando i $33 registrati nel marzo 2022.
Cosa segnalano storicamente questi estremi di range? Eccesso.
Il tipo di picco di volatilità che, una volta esaurito, tende a invertirsi.
Il nostro indicatore di volatilità ha raggiunto livelli visti solo durante il periodo Covid – il che suggerisce che è troppo presto per entrare short, ma non troppo presto per iniziare a monitorare.
L’ipotesi di lavoro è che gli eventi estremi tendano a ripetersi nel loro esito: queste sono le condizioni che precedono le grandi inversioni, non le inversioni stesse.
Il Brent entra nel radar.
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