Osservazioni rapide sui grafici che ci hanno colpito questa settimana.
Il flash di questa settimana copre Brent, EUROSTOXX50, DAX e Nikkei 225.
Silver è prossimo a un segnale Short. Natural Gas è prossimo a un segnale Long.
Gold e Bitcoin restano senza variazioni rilevanti.
Proviamo a scendere un po’ più nel dettaglio.
⚡ BRENT
chart: Brent Crude Oil weekly
Nel Chart of the Week della settimana scorsa il sistema era Flat. La candela settimanale era un’outside week completa con rejection dell’area 112-120 e tenuta sopra 96. Il corpo della candela restava contenuto all’interno di quello precedente: espansione della volatilità senza conferma direzionale. Il Volatility Indicator era in rientro dal picco, il Range Weekly% al 20,07%.
Questa settimana il quadro è cambiato. Inside bar con corpo positivo: open 104,00, close 108,35. Il range si è ridotto nettamente rispetto all’outside week precedente, ma il prezzo ha lavorato interamente nella metà superiore del corpo della settimana scorsa, chiudendo sopra.
Il Volatility Indicator viaggia su valori elevati da 11 settimane consecutive. Dopo i picchi oltre 100, le ultime 8 settimane si sono sempre mantenute sopra il 20%. L’espansione di volatilità è strutturale, non episodica.
La chiusura settimanale è 108,35 (+6,97%). Il sistema resta Flat.
L’inside bar di questa settimana tecnicamente ha le caratteristiche di una struttura di continuazione e quindi compatibile con un ulteriore attacco alla bear zone 112-120.
⚡ EUROSTOXX50
chart: Eurotoxx50 weekly
Nel Charts Flash della settimana scorsa il sistema era Short con massimi e minimi crescenti ma corpo ridotto e ampie ombre superiore e inferiore. Il prezzo si manteneva sopra la MA20W e usava la MA10W come supporto. La chiusura settimanale era 5.911,53.
Questa settimana nessuna variazione sul sistema. Dopo le ombre lunghe della settimana scorsa, il range si è compresso al 2,36%: inside bar quasi totalmente nella metà inferiore della candela precedente. Chiusura settimanale a 5.818,21 (−1,58%), negativa sia rispetto al venerdì precedente che all’open settimanale.
Per la settimana entrante il break di 5.745 e della MA10W confermerebbe il momentum bearish.
⚡ DAX
chart: DAX weekly
Nel Charts Flash della settimana scorsa il sistema era Short dopo lo swing al rialzo che aveva chiuso il gap down sul minimo del 27 febbraio. L’ombra superiore lunga e marcata segnalava una zona di intervento bear di chiara importanza. La chiusura settimanale era 24.338,63.
Questa settimana massimi e minimi decrescenti, con minimi ritoccati di poco ma pur sempre decrescenti. Chiusura settimanale a 23.962,90 (−1,54%).
Il DAX presenta forza relativa decisamente inferiore rispetto all’EUROSTOXX50, ma come l’EUROSTOXX50 necessita di ulteriori conferme per sostenere il sistema in questo trade bearish.
Da monitorare la MA10W e il livello 23.500, il cui break potrebbe portare ad accelerazioni. Il superamento del massimo della settimana precedente (25.152) porterebbe invece all’abbandono delle posizioni short.
⚡ NIKKEI 225
chart: NIKKEI weekly
Nel Charts Flash della settimana scorsa il Nikkei aveva segnato un nuovo massimo storico assoluto a 62.713,65 con un rialzo del 5,38% in una settimana ridotta a due sedute. L’overestensione sulla MA200W aveva raggiunto il 60,40%, per la prima volta sopra il 60%. Il sistema era prossimo allo stop loss.
Dopo aver fatto il nuovo record storico, questa settimana il Nikkei ha ritracciato. Massimi e minimi crescenti ma con close inferiore all’open: condizione minima per non vedere invalidato lo short in corso. Chiusura settimanale a 61.409,29 (−2,08%).
Nonostante la chiusura negativa, persiste l’overestensione sulla MA5W. Un suo break dovrebbe consentire almeno un ritracciamento di breve periodo. L’overestensione sulla MA200W ha raggiunto il nuovo massimo storico a +61,57%, un valore incompatibile con la continuazione rialzista.
Il momentum bear è discreto ma, come nel caso degli altri indici, necessita di una conferma immediata e decisa.
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