Osservazioni rapide sui grafici che ci hanno colpito questa settimana.
Il flash di questa settimana copre EUR/USD, Brent Crude Oil, Bitcoin, S&P 500, DAX e Nikkei 225. Gold e Silver restano flat senza variazioni rilevanti e non vengono aggiornati. EUR/USD stampa una grande candela rialzista che supera in un colpo MA50W, MA10W e MA20W. Il Brent viene violentemente respinto dal massimo settimanale con un range tornato sopra il 23%, chiudendo in prossimità della MA10W. Bitcoin si riporta sopra la MA10W con il cross sulla MA20W, ma il range rimane ridotto: la compressione continua. L’S&P 500 ha prodotto uno swing perfetto dalla MA50W chiudendo sopra la MA20W, recuperando in una settimana la negatività delle ultime tre. Il DAX perde momentum dopo la cavalcata dalla MA100W. Il Nikkei 225 esplode con una candela rialzista imponente, superando ampiamente il target del nostro Chart of the Week della scorsa settimana: ora si mira al massimo storico.
Proviamo a scendere un pò più nel dettaglio per provare a capire cosa ci attende per la prossima settimana.
⚡ EUR/USD
chart: EURUSD weekly
Grande candela rialzista con massimi e minimi crescenti. I prezzi hanno superato in un colpo MA50W, MA10W e MA20W, chiudendo la settimana a 1,17220.
Lo stop loss del nostro short RJFP era fissato su una chiusura settimanale sopra la MA50W e 1,164. Il break è netto e non lascia spazio ad interpretazioni.
A differenza della sua ultima apparizione, a fine 2024, dove aveva correttamente identificato ritmo e direzione della continuazione ribassista, questa volta l’RJFP non è riuscito ad individuare la continuazione del movimento. Il pattern ha fallito.
Il break è chiaro ma non sufficiente per un reverse. Il sistema chiude lo short e va flat.
Per il dettaglio del segnale RJFP e il contesto delle settimane precedenti, vedere il Charts Flash Settimana 14 e il Charts Flash Settimana 13. Per il framework completo su EUR/USD, vedere il nostro Chart of the Week e lo studio originale del pattern King of Shooting Stars.
⚡ BRENT CRUDE OIL
chart: Brent Crude Oil weekly
Violenta respinta dal massimo settimanale a 111,89 fino a 94,04 in prossimità della MA10W, dove i prezzi hanno rimbalzato chiudendo a 94,45, sopra il minimo di due settimane fa a 93,45.
Il range ha avuto una nuova fiammata al 23,77%, mentre il nostro indicatore proprietario di volatilità è stabile a 25,68%.
La posizione rimane short ma è andata molto vicina al trigger di uscita. Se il momentum ribassista non verrà confermato la prossima settimana, l’uscita diventa inevitabile.
Per il dettaglio completo del segnale, gli indicatori e i livelli operativi, vedere il nostro Chart of the Week Settimana 13 e il Charts Flash Settimana 14.
⚡ BITCOIN
chart: Bitcoin weekly
La settimana scorsa avevamo scritto che nei casi più recenti, crolli del range di questa natura hanno portato a un’ultima fiammata rialzista prima del dump. La fiammata è arrivata, ma il rialzo è andato oltre valori considerabili ottimali per una posizione bear.
Mentre scrivo, Bitcoin scambia a 71.117, a ridosso della fascia 72.000-75.000 oltre la quale scatterebbe lo stop loss. I prezzi si sono riportati sopra la MA10W e la MA10W ha effettuato il cross sulla MA20W. Il range rimane ridotto, senza valori estremi.
Non c’è ancora il trigger di uscita, ma se mancherà reazione bear la prossima settimana, l’exit sarà praticamente inevitabile.
Per l’aggiornamento della settimana scorsa e il dettaglio completo di livelli e scenari, vedere il nostro Charts Flash Settimana 14 e il Bitcoin Chart of the Week.
⚡ S&P 500
chart: S&P500 weekly
Swing perfetto. Minimo al touch della MA50W e chiusura frazionalmente sopra la MA20W. Chiusura settimanale a 6.816,69. Recuperata in una settimana la negatività delle ultime tre.
Storicamente, una configurazione con range e corpo ampio in recupero da un minimo relativo riesce a dare una piccola continuazione al movimento, ma non ad estenderlo immediatamente oltre i massimi di periodo. L’aspettativa è quindi per una fase toppish.
Il sistema rimane flat in attesa di nuovi segnali.
Per l’aggiornamento della settimana scorsa e il framework completo sull’S&P 500, vedere il nostro Charts Flash Settimana 14, il Chart of the Week Settimana 11, il deep dive di febbraio e la prima analisi W02.
⚡ DAX
chart: DAX weekly
Exit long. Dopo la cavalcata dalla MA100W, il DAX non ha più trovato la forza di recuperare la MA50W e la MA20W. Anche la MA10W è stata persa sul finale di settimana. Chiusura settimanale a 23.803,95.
La settimana rimane positiva nonostante la respinta dalle medie citate. Il range rimane discretamente alto, poco sotto il 6%.
La perdita di momentum, tuttavia, non ha consentito di mantenere il trade in portafoglio.
Il sistema va flat.
Per l’aggiornamento della settimana scorsa e il contesto del trade, vedere il nostro Charts Flash Settimana 14 e il Charts Flash Settimana 13.
⚡ NIKKEI 225
chart: NIKKEI weekly
Candela rialzista imponente. Il minimo settimanale corrisponde alla chiusura della settimana precedente, e la chiusura a 56.924,11 arriva poco sotto il massimo settimanale a 57.012,77. Un trade sostanzialmente perfetto.
Il target a 56.000 indicato nel nostro Chart of the Week della scorsa settimana è stato ampiamente superato. Ora si mira al massimo storico.
Il sistema rimane long. Occhi sul momentum, che per ora rimane forte. L’overestensione sulla MA200W risale al 44,20% ma rimane ancora lontana dai livelli in cui è lecito aspettarsi un’inversione come il mese precedente.
Per il dettaglio completo del trade, le overestensioni e il framework, vedere il nostro Chart of the Week Settimana 14 e l’analisi originale di marzo.
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